Atualizado em: 16/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/11/20240000000/2024  0000272/2024RELATIVO A ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. FOLHA GERALFOLHA DE PAGAMENTO05.679.293/0001-07  R$ 666,90  
14/11/20240000002/20240000025/20240000181/20240000271/2024CONTRATACAOD DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAR BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGEMPRESA MARCOS JOEL CORREA07.404.805/0001-40R$ 7.335,90R$ 666,90R$ 666,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000007/20240000042/20240000170/20240000270/2024CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE TAXI PARA TRASLADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGANTONIO CANDIDO DE CARVALHO***.530.726-**R$ 45.200,00R$ 3.958,00R$ 3.870,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/2024 0000003/20240000168/20240000269/2024REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.OI S.A.76.535.764/0007-39R$ 2.400,00R$ 79,53R$ 79,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000004/20240000041/20240000167/20240000268/2024CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGAGENCIA NEW LIMITADA13.293.459/0001-72R$ 3.480,00R$ 290,00R$ 290,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/2024   0000267/2024ENCARGOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024.INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 87,07  
07/11/2024 0000124/20240000179/20240000266/2024CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DO MES DE OUTUBRO DE 2024.INSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 178,10R$ 178,10R$ 178,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
07/11/20240000000/2024  0000265/2024RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 163,98  
07/11/20240000000/20240000123/20240000178/20240000264/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 185,17R$ 185,17R$ 185,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
07/11/20240000000/2024  0000263/2024RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO OUTUBRO/2024. - FOLHA GERALINSS - INST. NACIONAL SEG.SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 1.101,57  
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